Forex trading: حالات السوق

‏إظهار الرسائل ذات التسميات حالات السوق. إظهار كافة الرسائل

السبت، 24 نوفمبر 2018

حالات السوق, تعريف انعكاس السوق

تعريف انعكاس السوق

يجب على المتداول أن يعرف فيما إذا كانت الترند في الفوركس قد اقترب من الانعكاس، وذلك لسببين أساسيين. أولا، إذا كانت إحدى صفقاتك على الترند لا تزال مفتوحة، فيجب إغلاقها قبل انعكاس ذلك الترند. ثانيا، الانعكاس هو الوقت الذي يظهر فيه ترند جديد يتيح لك فتح الصفقات باكرا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

يتوقف احتمال الانعكاس بدرجة كبيرة على قوة الترند الحالي. هناك عدة طرق لتقدير قوة الترند، إليك ٢ ننصح بهما:

1. التحليل المرئي

انظر إلى قمم وقيعان الترند. إذا كانت التصحيحات قصيرة، والتوحيد يتم على نطاقات ضيقة، فإن الترند قوي. في الترند الصاعد القوي، فإن السعر يلتزم جدا بمستوى الدعم الأول الذي تشكل عند القمم السابقة.

إذا كان الترند بطيئا، يهبط السعر إلى ما دون القمة السابقة (مستوى الدعم الأولي) ولكنه يبقى فوق القاع السابق. يمكن استخدام الإشارة الصاعدة في مثل هذا الترند لفتح صفقات طويلة الأمد.

يمكن التعرف على الترند الضعيف عن طريق قمة أدنى. في هذه الحالة، يخشى المتداولون من تشكل نمط "الرأس والكتفين". تشير القمة الدنيا أثناء الترند الصاعد إلى انعكاس محتمل للسوق.

لندرس مثالا. من الضروري التمييز بين مستوى الدعم رقم ١ (القمة السابقة خلال الترند الصاعد) ومستوى الدعم رقم ٢ (القاع السابق خلال الترند الصاعد). نتحدث عن انعكاس عندما يخترق السعر مستوى الدعم رقم ٢.

. التحليل عن طريق المؤشرات

يعتبر ADX أحد المؤشرات الرئيسية لتحديد قوة الترند. يرتفع الخط الأساسي للمؤشر عندما تزداد قوة الترند. تتراوح قيمة مؤشر ADX بين ٠ و ١٠٠. تشير القيم بين ٢٥ - ٥٠ إلى ترند قوي، بينما تشير القيم ٥٠ - ٧٥ إلى ترند شديد القوة، والقيم ٧٥ - ١٠٠ إلى الترند الأقوى. يتوقف نوع الترند (صاعد/هابط) على موقع خطوط المساعدة: +DMI أعلى من -DMI أثناء الترند الصاعد، و +DMI أدنى من -DMI أثناء الترند الهابط. تزودك تقاطعات هذين الخطين بإشارات دخول.

يمكن استخدام انحراف ADX فوق مستوى ٢٥ كتأكيد على الاختراق وانعكاس الترند. لا يعتبر الانحراف بين ADX والسعر أثناء الترند الصاعد - القمم الأدنى للمؤشر والقمم الأعلى على المخطط الفني - إشارة بيع، بل إشارة على تراجع حدة الاتجاه الصاعد.

من الضروري جدا بالنسبة لمتداولي الترند معرفة كيفية التمييز بين الانعكاس والتصحيح. في الجدول أدناه، جمعنا لك المعلومات التي من شأنها مساعدتك على القيام بذلك.

	تصحيح/ارتداد	انعكاس
ما الذي يحدث أولا؟	حركة كبيرة للسعر	أي شيء
ما السبب؟	لا أسباب	العوامل الأساسية
لاعبو السوق	متداولو التجزئة يأخذون أرباحهم	المضاربون الكبار يتداولون بأحجام عالية
أنماط المخططات	القليل من الأنماط (عادة فقط الأنماط الشمعدانية)	أنماط المخططات الانعكاسية
الإطار الزمني	انعكاس قصير الأمد يستمر ١-٢ أسبوعا لا أكثر	انعكاس طويل الأمد يستمر أكثر من ٢ أسبوع

ابدأ التداول

حالات السوق, الترند

الترند

يمكن للترند أن يكون تصاعديا (الترند المتزايد, الترند الصاعد) أو تنازليا (الترند المتناقص, الترند الهابط). عندما يرتفع زوج العملات فوق مستوى بلغه سابقا, يتم تشكيل مستوى أعلى جديد. عندما ينزل السعر تحت مستوى أدنى سابق, يتم تشكيل مستوى أدنى جديد. الارتفاعات والانخفاضات القصوى تعني أن الترند صاعد. الارتفاعات والانخفاضات الدنيا تعني أن الترند هابط.

كيف نرسم خطوط الترند بصورة صحيحة؟

تعتبر خطوط الترند من أكثر أدوات التحليل الفني انتشارا. لا تتجاهل هذه الأداة لصالح أدوات أكثر تعقيدا, حيث أن خطوط الترند قد تكون مفيدة جدا لك أثناء التداول.

إن الفائدة الأساسية من رسم خطوط الترند هي أنها تجعل الصورة على المخطط البياني أكثر وضوحا. ليكون تداولك ناجحا, عليك أن تكون قادرا على استخلاص معلومات مفيدة من المخطط, فصلها عن المعلومات غير المفيدة, وتحضيرها للخطوات اللاحقة. يساعدك تحليل خطوط الترند على إيجاد المزيد من المعلومات, استخلاص النتائج, واتخاذ قرارات التداول الصحيحة.

من الممكن رسم العديد من خطوط الترند على المخطط البياني, لكن وجود الكثير منها قد يسبب لك الارتباك. الهدف الأساسي هو اختيار الخطوط الأكثر وضوحا ورسمها. إذا كان خط الترند واضحا, سيلاحظه العديد من المتداولين, بما فيهم المضاربون الكبار. ونتيجة لذلك, يكون احتمال أن يوافق هذا الخط حركة الأسعار مرتفعا.

لخط الترند خاصتان رئيسيتان:

يتقاطع مع السعر مرتين على الأقل.
الميل (الخط ليس أفقيا).

كلما لامس السعر خط الترند أكثر, كلما كان الترند أقوى. انتبه إلى زاوية خط الترند. إذا كانت الزاوية أقل من 30 درجة, يعتبر الترند حادا للغاية وغير مستقر. من الأفضل أن تكون زاوية الترند أكبر من 45 درجة. بعبارة أخرى, يجب أن تبتعد النقطة الثانية التي نرسم خط الترند عبرها بمقدار 20 - 30 شمعة من النقطة الأولى.

يمكن استخدام خطوط الترند على أية أطر زمنية, لكن من الأفضل أن تكون فترة المخطط أكبر من M15.

قنوات الترند

يمكنك أحيانا نسخ وتحريك خط الترند, حيث يكون الخط المنسوخ موازيا للخط الأساسي ويحد الترند من الجهة الأخرى, بحيث يمر أحد الخطين من ارتفاعات الزوج, بينما يربط الخط الآخر بين الانخفاضات. وهذا ما يسمى قناة الترند.

لاحظ أن الخط الأساسي في الترند الصاعد هو الذي يربط الانخفاضات (خط الدعم), بينما في الترند الهابط يتم التركيز على الخط الذي يربط ارتفاعات السعر (خط المقاومة). تساعد القنوات المتداولين على توجيه أنفسهم داخل الترند.

منطق تداول الترند

أثناء الترند الصاعد/الهابط, ينصح بفتح صفقات في اتجاه الترند. وكما يقول المتداولون عادة, الترند هو صديقك. بعبارة أخرى, إذا وصل الزوج إلى خط الدعم خلال الترند الصاعد, فإن الاحتمالات الأكبر بأنه سيرتد إلى الأعلى ويمر عبر المقاومة, ويكون خط الترند عند الدعم مكانا مناسبا لفتح صفقات تصاعدية. الشراء في الترند الصاعد والبيع في الترند الهابط هو ما يسمى تداول الترند.

الهدف هو دخول الترند في مرحلة مبكرة لتحقيق أقصى ربح ممكن من تداول الترند.

سير الإجراءات

حدد الترند بمساعدة حركة السعر والمؤشرات الفنية.
خطط للدخول - الشراء عند الارتداد عن خط الدعم أقل خطرا من الشراء عند اختراق المقاومة.
الحد من الخسائر - على سبيل المثال, حدد الإيقاف تحت الانخفاض الأعلى السابق.
حدد الهدف - "أخد الربح" يجب أن يتخطى "إيقاف الخسارة".

تذكر أن التداول عكس الترند خطر للغاية ويتطلب مهارات احترافية وخبرة واسعة في عالم الفوركس.

كيف نعرف أن خط الترند مكسور؟

إذا تحرك زوج العملات إلى ما دون خط الدعم في الترند الصاعد, من الأفضل تأكيد الكسر "الاختراق" من خلال أحد الشروط التالية:

يغلق السعر 1% تحت خط الدعم المكسور للترند.
الحجم - إذا كانت البيانات متاحة - فوق المتوسط.
الشمعدانات التالية تغلق تحت الخط.
بعد الاختراق إلى الأسفل, نجد التفافا على الرسم البياني اليومي باتجاه العودة إلى الخط المكسور الذي يلعب بنجاح دور المقاومة. مثل هذه الالتفافات تقدم لنا إشارات بيع أقوى إذا تم تشكيلها خلال الفترة التي يكون فيها الحجم تحت المتوسط.
حجم الاختراق إلى الأسفل أكبر من القراءة المتوسطة لـ ATR. يقيس مؤشر ATR التقلبات خلال عدد معين من الشموع الأخيرة.

إدارة المخاطر في تداول الترند

تداول الترند هو رهان على أن السعر سيواصل التحرك في اتجاه معين. إذا لم يكن الرهان ناجحا, لا فائدة في التمسك بهذه الصفقة, ولهذا يستخدم متداولو الترند أوامر إيقاف خسارة صغيرة وذات مدى محدود للغاية.
يمكنك بسرعة نقل إيقاف الخسارة إلى مستوى التعادل.
يمكنك استخدام "سكالينغ إن" (في المراحل الأولى) و "سكالينغ آوت" (في المراحل التالية في الترند).
يجب أن تبدأ نسبة الخطر/المكافأة من 1:2.

نصائح هامة لتداول الترند

- ارسم خطوط الترند.

- قم بتحليل الترند على أطر زمنية متعددة.

- راقب حالات فرط الشراء/فرط البيع في السوق.

- لا تستعجل في فتح الصفقة. انتظر الوقت الأمثل للدخول (راجع قسم "سير الإجراءات" في الأعلى).

- ابحث عن الأنماط - المخططات والشمعدانات.

- لا تغير أمر "أخذ الربح" الخاص بك.

- استخدم Trailing Stop على أساس سجل المخططات.

ابدأ التداول

حالات السوق, الرينج

الرينج

عند تداول الرينج, يعتمد المتداولون على حقيقة أن الأسعار ستتحرك بين ذات المستويات الأفقية خلال فترة زمنية محددة مرتدة من الدعم والمقاومة على السواء ولعدة مرات. من المفترض أنه كيفما تحركت أسعار الصرف, فإنها ستعود إلى القراءة المركزية. هدف المتداول هو الاستفادة من تقلبات الأسعار حول هذه العلامة المركزية.