التحليلات الفنية, المتوسط المتحرك: طريقة بسيطة لتحديد الترند

المتوسط المتحرك: طريقة بسيطة لتحديد الترند

يعتبر المتوسط المتحرك أحد المؤشرات الأكثر استخداما في التداول، حيث يفضله المتداولون نظرا لبساطته وفاعليته.

في هذه المقالة، سنتناول هذا المؤشر وكيفية استخدامه لتحقيق أرباح أكبر.

المتوسط المتحرك هو مؤشر خاص بالترند. وهو يأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر، وبالتالي يقلل من الآثار الجانبية لحركة وتقلبات السعر.

أنواع المؤشر.

هناك ٤ أنواع رئيسية من المتوسط المتحرك وهي قابلة للتوظيف والاستخدام في MetaTrader. لن نعرض لك هنا صيغا ومعادلات معقدة، فالأكثر أهمية هو أن تفهم الفكرة الأساسية لكل نوع.

عادة، يستخدم المتداولون المتوسط المتحرك البسيط. يظهر هذا النوع من المتوسطات المتحركة متوسط سعر الإغلاق للفترة المحددة. ونتيجة لذلك، فإن جميع الأسعار متساوية في القيمة. على سبيل المثال، إذا كان لدينا المتوسط المتحرك MA-10، فإننا نحسب مجموع ١٠ أسعار إغلاق ونقسمه على 10. في كل مرة يتشكل فيها سعر إغلاق جديد، يتم استبعاد سعر الإغلاق الأقدم، وهكذا.

يعتبر المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك الخطي المرجح مشابهين تماما. فهما يقومان بحساب أحدث الأسعار مع المعامل الأعلى. وبالتالي، تعكس هذه المتوسطات حركة السعر بشكل أكبر، وتعطي الإشارات بشكل أسرع. كن حذرا! تعطي هذه المتوسطات المتحركة إشارات سريعة، ولكن بعضها قد تكون وهمية.

يستند المتوسط المتحرك الناعم (السلس) إلى المتوسط المتحرك البسيط. من السهل تحديد وظيفته الرئيسية بمجرد نظرة أولى إلى اسمه. يعدّ هذا النوع أفضل من يقصي أثر تقلبات السعر. ويعتبر المتوسط المتحرك الأفضل لتحديد الترند.

طريقة التنفيذ.

المتوسط المتحرك مضمّن في ميتاتريدر، ولذلك لا داعي لتحميله. اذهب إلى "إدراج" - واعثر على "المؤشرات" - اذهب إلى "ترند" - وهناك ستجد المتوسط المتحرك. من الضروري جدا تطبيق إعدادات صحيحة.

الفترة الزمنية. الفترة الزمنية هي عدد الشمعدانات التي ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء الحساب. كلما كانت الفترة الزمنية أكبر، كان المتوسط المتحرك أكثر سلاسة، وكانت الإشارات أكثر دقة. أما إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة، سيكون المتوسط المتحرك أقرب إلى السعر. لا توجد قاعدة موحدة للفترة الزمنية الأنسب للمتوسط المتحرك. عند تحليل المخططات ذات الأطر الزمنية الكبيرة، يفضل المتداولون المتوسطات المتحركة ذات الفترات الزمنية ٥٠، ١٠٠ و ٢٠٠. أما عند التداول على أطر زمنية أقل، فهم يفضلون متوسطات ذات فترات زمنية أقصر كـ ٩، ١٢ و ٢٦.

السعر. هناك عدة خيارات. سعر الإغلاق، الافتتاح، السعر المرتفع، المنخفض، الوسطي، أسعار الإغلاق التقليدي و المرجح. ومع ذلك، فإن غالبية المتداولين يفضلون سعر الإغلاق.

التبديل (Shift). يستخدم هذا الإعداد لسحب المؤشر زمنيا للأمام أو للخلف. وبالتالي سيتحرك المتوسط المتحرك للأعلى أو للأسفل.

كيفية الاستخدام.

هناك أمر تحتاج معرفته. يعطي المتوسط المتحرك إشارات متأخرة لأنه يقوم بحساب آخر سعر إغلاق. خذ هذه المعلومة بعين الاعتبار عند استخدامه في تداولك.

١. المتوسط المتحرك هو مؤشر ترند، وبالتالي سنبدأ بتحديد الترند. إذا كنت ترغب في معرفة الترند السائد في السوق (صاعد أو هابط)، يعتبر التقاطع (الاختراق) مفيدا لك.

- التقاطع (الاختراق) الذهبي.

عندما يخترق متوسط متحرك ذو فترة زمنية أقل متوسطا متحركا ذو فترة زمنية أكبر من الأسفل للأعلى، فهذه إشارة شراء.

عندما يخترق متوسط متحرك ذو فترة زمنية أقل متوسطا متحركا ذو فترة زمنية أكبر من الأعلى للأسفل، فهذه إشارة بيع.

٢. المزيد عن دالة الترند. إذا تحرك المؤشر للأسفل، فهو ترند هابط. أما إذا تحرك للأعلى فهو ترند صاعد.

٣. يستخدم المتوسط المتحرك بكثرة كمستويات دعم ومقاومة. تتوقف قوة المستويات على الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك. كلما كانت الفترة الزمنية أكبر، كان مستوى الدعم/المقاومة أقوى. يلعب الإطار الزمني دورا هاما أيضا. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كان المتوسط المتحرك أقوى. إذا قارنت بين المتوسط المتحرك 200-hour (٢٠٠ ساعة) والمتوسط المتحرك 200-day (٢٠٠ يوم)، فإن الأخير يعتبر أقوى طبعا وبالتالي فمن المرجح أن يتقلب السعر بالقرب منه.

عند استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة، فإننا نحصل على فرصة لتحديد المستويات الأفضل لفتح الصفقة. عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك للأعلى، فهي إشارة شراء. وبالعكس، عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك للأسفل، فهذه إشارة بيع.

نصيحة: إذا لامس السعر المتوسط المتحرك أكثر من مرة، فهذا يعني أن الانعكاس وشيك.

المتوسطات المتحركة وغيرها من المؤشرات.

الميزة الهائلة للمتوسط المتحرك أنه لا يعتبر مؤشرا فرديا، بل جزءا من مجموعة مؤشرات فنية. المؤشر الأشهر الذي يعتمد على المتوسط المتحرك هو  الماكد. يمكنك أيضا مشاهدة المتوسطات المتحركة في أدوات تداول أخرى كنمط التمساح، نطاقات بولينغر ، Ichimoku Kinko Hyo وغيرها. 

دائما نذكر المتداولين بأنه لا يوجد مؤشر مثالي يصلح لجميع الحالات، ولذلك فمن الضروري الجمع بينها للحصول على إشارات أقوى.

ما هي المؤشرات الأفضل استخداما مع المتوسط المتحرك؟

من الجيد دائما استخدام الأنماط الشمعدانية . فهي تعطي إشارات قوية دالة على انعكاس أو استمرار الترند. من المؤشرات الأخرى أيضا  المذبذبات.

تذكر أنك تحتاج إشارتين متطابقتين على الأقل قبل أن تبدأ بالتداول. 

باختصار: لنجمل كل ما ورد أعلاه بالتالي: المتوسط المتحرك هو مؤشر ترند فني يعكس حركة السعر. وهو يعطي إشارات متأخرة، لكنه مع ذلك يعتبر مفيدا جدا نظرا لقوة إشاراته. قم بالشراء عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، وعندما تشاهد تقاطعا (اختراقا) ذهبيا. قم بالبيع عندما يكون السعر أسفل المتوسط المتحرك، وعندما تشاهد تقاطعا (اختراقا) ميتا.

ابدأ التداول

التحليلات الفنية, ADX

ADX

من المؤشرات الأخرى التي قد تثير اهتمامك مؤشر ADX, مؤشر قوة الاتجاه.

يشمل مؤشر MT4 تلقائيا 3 خطوط:

-           مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) (خط أصفر سميك)

-           مؤشر الاتجاه الإيجابي (DI +) (خط أخضر) - الفرق بين ارتفاعين متتاليين

-           مؤشر الاتجاه السلبي (DI-) (خط أحمر) - الفرق بين انخفاضين متتاليين

كيف نفسر ذلك:

DI + و DI - تحدد اتجاه الحركة. عموما, عندما تكون ID + أكبر من DI -, تسود الثيران (bulls), بينما تسود الدببة (bears) عندما تكون DI - أكبر. إن تقاطع DI + و DI - يجعل نظام التداول متداخلا مع ADX.

يستخدم ADX (خط أصفر) لتحديد كون زوج العملات متحركا أم لا. يعتبر التحرك (الاتجاه - Trend) قويا عندما يكون ADX أعلى من 25, بينما لا توجد حركة (اتجاه - Trend) إذا كان ADX أقل من 20. وهنا نلاحظ منطقة رمادية بين 20 و 25.

تظهر إشارة "شراء" عندما يكون DI + أعلى من DI - (يكون ADX أكبر من 25). يتم وضع "إيقاف الخسارة" عادة على المستوى الأدنى لإشارة اليوم. تبقى إشارة "شراء" طالما استمر هذا المستوى, حتى لو تراجعت DI + إلى أسفل DI -.

بالمقابل, تظهر إشارة "بيع" عندما يكون DI - أعلى من DI + (يكون ADX أكبر من 25). المستوى الأعلى لإشارة اليوم يصبح مستوى "إيقاف الخسارة" الأولي.

ابدأ التداول

التحليلات الفنية, القطع المكافئ SAR

القطع المكافئ SAR

يساعد مؤشر القطع المكافئ SAR ("التوقف والانعكاس") على تحديد نقاط دخول وخروج جيدة. إن استخدام هذا المؤشر بسيط للغاية. يتكون القطع المكافئ من نقاط موضوعة تساعد على تحديد الترند.

كيف نفسر ذلك

إن للقطع المكافئ SAR ثلاث وظائف.

1. تحديد الترندات.

عندما تكون النقاط أسفل السعر, يكون الترند صاعدا. يشير القطع المكافئ إلى انعكاس هابط عندما يخترق السعر إلى الأعلى ويشكل 3 نقاط هبوطية فوق الشمعدان. عندما تكون النقاط فوق السعر, يكون الترند هابطا. يشير القطع المكافئ إلى انعكاس صاعد عندما يخترق السعر إلى الأسفل ويشكل 3 نقاط صاعدة أسفل الشمعدان.

2. من أفضل الأدوات لتحديد نقاط الخروج.

أغلق الصفقات طويلة الأمد عندما يكون السعر أسفل المؤشر, وأغلق الصفقات قصيرة الأمد عندما يتحرك السعر فوق نقاط القطع المكافئ. تذكر أن عليك الإبقاء على الصفقات مفتوحة في اتجاه حركة المؤشر فقط.

3. يمكنه أن يظهر المكان المناسب للإيقاف المتحرك.

تخيل أنك فتحت فعلا أمر شراء وواصلت الأسعار ارتفاعها, وبالتالي يمكنك رفع مستوى إيقاف الخسارة الخاص بك. سيرتفع القطع المكافئ SAR عقب ارتفاع الأسعار. وبالتالي تقدم لك نقاط المؤشر فكرة عن المستوى الذي عليك نقل إيقاف الخسارة إليه.  لاحظ أن القطع المكافئ SAR يؤدي بشكل جيد في السوق المتحركة التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات كبيرة. أما في السوق التي تشهد حركة جانبية "أفقية", هناك خطر كبير بالحصول على إشارات وهمية. ابدأ التداول

مقدمة إلى تحليل أمواج إيليوت, نمط الموجة القطرية الأمامية

نمط الموجة القطرية الأمامية

كما نعلم، فإن الموجة الرابعة من أي اندفاع لا يمكن أن تتداخل مع نقطة نهاية الموجة الأولى. ومع ذلك، يحدث التداخل أحيانا عندما نتوقع موجة دافعة. هذا لا يعني أن علينا متابعة عد الدافعة التي يحدث عندها تداخل بين الموجتين الأولى والرابعة فقط لأن هناك نمطا من أمواج إليوت يتوافق مع هذه الحالة.

الأقطار

إذا كنت تتوقع أن تشكل الموجة الأولى أو الخامسة اندفاعا، ولكنك تلاحظ على المخطط حركة سعر خماسية الموجات مع تداخل الموجتين الأولى والرابعة، ففي أغلب الحالات ستكون هناك لحظة تشهد موجة قطرية أمامية أو موجة قطرية خلفية. ما الفرق بين هذين النمطين؟

الأمر بسيط. الموجة القطرية الأمامية تتشكل في الموجة الأولى من الاندفاع أو الموجة A من الزيكزاك. أي أنّ الموجة القطرية الأمامية تتشكل في بداية الاندفاع أو الزيكزاك.

بينما تتشكل الموجة القطرية الخلفية في الموجة الخامسة أو الموجة C. في هذه المقالة، سنتعرف أكثر على الموجة القطرية الأمامية.

القواعد الأساسية للموجة القطرية الأمامية

 - ينقسم هذا النمط إلى ٥ موجات.

- لا تنتهي الموجة الثانية أبدا وراء النقطة الأولى من الموجة الأولى.

- تخترق الموجة الثالثة نقطة نهاية الموجة الأولى.

- تخترق الموجة الرابعة عادة وراء نقطة نهاية الموجة الأولى.

- تخترق الموجة الخامسة في معظم الحالات نقطة نهاية الموجة الثالثة.

- لا يمكن أن تكون الموجة الثالثة هي الموجة الأقصر.

- لا يمكن للموجة الثانية أن تكون مثلثية أو ذات بناء مثلثي منحرف.

- يمكن أن تتشكل الموجات الأولى والثالثة والخامسة كموجات اندفاعية أو زيكزاكات.

بنية الأمواج المحفزة

كما تلاحظ من القواعد أعلاه، فإن الأمواج المحفزة للموجة القطرية الأمامية تكون على هيئة اندفاع أو زيكزاك. ويعتبر الزيكزاك الأكثر شيوعا، ولكن قد تأخذ الموجات الأولى والثالثة والخامسة شكلا اندفاعيا. بمعنى آخر، تظهر بنية الموجة القطرية الأمامية عادة على شكل ٣-٣-٣-٣-٣، ولكن قد نصادف النموذج ٥-٣-٥-٣-٥ الذي يملك نفس هيئة الاندفاع.

أنواع الموديل

هناك نوعان من الأمواج القطرية الأمامية: تقلصية وتوسعية. في معظم الحالات، فإن الموجة الأولى من نمط الموجة القطرية الأمامية التقلصية هي الأطول، وتكون الموجة الثالثة أصغر منها. بالمقابل، تكون الموجة الخامسة أصغر من الأولى والثالثة. ومع ذلك، قد نصادف في بعض الأحيان موجة قطرية أمامية تقلصية تكون فيها الموجة الثالثة هي الأطول.

كل موجة محفزة (دافعة) من نمط الموجة القطرية الأمامية التوسعية أطول من سابقتها. وبالتالي، فإن الموجة الثالثة من هذا النمط أطول من الأولى، والخامسة أطول من الثالثة. يعتبر نمط الموجة القطرية الأمامية التوسعية أكثر خطورة من التقلصية.

في المخطط أدناه، يمكنك مشاهدة النمط ذو البنية ٣-٣-٣-٣-٣، حيث تتشكل كل الموجات على هيئة زيكزاك.

يمثل المخطط التالي موجة قطرية أمامية من النموذج ٥-٣-٥-٣-٥، وبالتالي فإن الموجات المحفزة الأولى والثالثة والخامسة تأخذ هيئة اندفاعات، بينما تبدو موجتا التصحيح الثانية والرابعة على هيئة زيكزاك.

مثال حقيقي

كما تلاحظ على المخطط أدناه، هناك ٣ أمواج قطرية أمامية. بداية، تبين أن الموجة القطرية الأمامية التوسعية ليست سوى الموجة (a) من ((i)) من موجة قطرية أمامية أخرى في الموجة ١.

الأمواج المحفزة في الموجة القطرية الأمامية التقلصية في الموجة ١ تتكون من زيكزاكين و زيكزاك آخر مضاعف في الموجة ((iii)). وبالتالي، أصبحت تعرف أنه في بعض الأحيان يمكن أن يظهر شكل أكثر تعقيدا من الزيكزاك في مكان الأمواج الحافزة للموجة القطرية الأمامية.

موجة قطرية أمامية تقلصية أخرى في الموجة ((a)) شكلت الموجة ٢، التي تبدو على هيئة زيكزاك.

وبالتالي، يظهر هذا المثال بدقة أن الموجة القطرية الأمامية قد تكون في بداية موجة دافعة جديدة (مثل النمط في الموجة ١) أو تكون الخطوة الأولى لتصحيح (انظر الموجة ((a)) من الموجة ٢). علاوة على ذلك، يمكن مصادفة موجات قطرية أمامية داخل موجة قطرية أمامية (انظر الموجة (a) من ((i))).

التأكيد

إذا كانت الموجة القطرية الأمامية تتكون من زيكزاكات، يجب أن ننتظر التأكيد. لماذا؟ لأننا إذا امتلكنا حركة سعر خماسية الموجات، تنقسم إلى ٥ زيكزاكات، فقد نعتبر هذا الجزء من المخطط تصحيحا في بعض الحالات الأخرى وفقا لكل حالة على حدة.

وبالتالي، من الهام جدا انتظار التأكيد قبل القيام بأي إجراء. إذا كان لدينا تصحيح بعد موجة قطرية أمامية، وتشكلت موجة دافعة تاليا في اتجاه الموجة الثالثة المنتظرة (أو الموجة C)، يمكن اعتبار النمط المتشكل سابقا نمطا مؤكدا.

أمثلة على الموجات القطرية الأمامية التوسعية

على المخطط التالي، تجد موجة قطرية أمامية توسعية. وكما تلاحظ، لم تبلغ الموجة ((v)) الجانب الأعلى من النمط. تحدث هذه الحالات في معظم الأحيان، فلا تتوقع انتهاء الموجة القطرية الأمامية التوسعية بالقرب من حدها الأعلى.

ومع ذلك، وفي بعض الأحيان، قد تخترق الموجة الخامسة الخط من الموجتين الأولى والثالثة. يحدث هذا نادرا، ولذلك استغرقنا وقتا طويلا للعثور على مثال دقيق عن هذه الحالة. عادة، يترافق حدوث ذلك مع أخبار وأحداث سياسية معينة. تشكلت الموجة القطرية الأمامية التوسعية التي يمكنك مشاهدتها أدناه خلال الاجتماع الطويل للحكومة البريطانية الخاص بصفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

الأمواج القطرية الأمامية التي تتضمن اندفاعات بداخلها

كما ذكرنا أعلاه، يمكن للموجات الأولى والثالثة والخامسة من الموجة القطرية الأمامية أن تمثل اندافعات أيضا. ألق نظرة على المخطط أدناه. هناك موجة قطرية أمامية في الموجة a، وتبدو الموجات المحفزة الخاصة بها كاندفاعات.

في المقالة التالية سنتعرف أكثر على الموجة القطرية الخلفية، لكن بإمكانك الآن ملاحظة الفرق الرئيسي بين النمطين. تبدأ الموجة القطرية الأمامية حركة السعر، بينما تنهيه الموجة القطرية الخلفية. علاوة على ذلك، من الممكن أيضا مصادفة موجة قطرية خلفية في الموجة الخامسة من الموجة القطرية الأمامية، إذا كان النمط يتطور مع اندفاعات في الأمواج المحفزة (انظر المخطط أعلاه).

خلاصة القول

تعتبر الموجة القطرية الأمامية بداية اندفاع أو زيكزاك. يملك هذا النمط نموذجين وهما: ٣-٣-٣-٣-٣ (الأكثر شيوعا) و ٥-٣-٥-٣-٥. يحدث التصحيح مباشرة بعد نهاية الموجة القطرية الأمامية. بعد هذا التصحيح، يمكن توقع الموجة الثالثة من اندفاع في الموجة C من زيكزاك، وذلك وفقا للعد الإجمالي للموجات.

ابدأ التداول

مقدمة إلى تحليل أمواج إيليوت

مقدمة إلى تحليل أمواج إيليوت

ما هو تحليل أمواج إليوت؟

لا بد أنك سمعت شيئا عن أمواج إليوت أو ربما شاهدتها، والسبب يعود لأن تحليل أمواج إليوت أصبح في الوقت الحاضر أحد أكثر الطرق انتشارا للتوقع في سوق الفوركس. لماذا؟ لأن مبادئ أمواج إليوت تعتبر الأداة الوحيدة القادرة عمليا على فرز حركة السعر على كل الأطر الزمنية بدءا من الإطار الشهري أو حتى السنوي وصولا إلى الأطر الزمنية الأصغر والتي تستمر لدقيقة واحدة. على سبيل المثال، يمكنك التداول على المخططات اليومية، ولكن في الوقت نفسه، لديك صورة أكبر. ببساطة، تعتبر أمواج إليوت بمثابة الحمض النووي للسوق. في المقالات التالية، سنعرفك على مبادئ أمواج إليوت. هيا بنا.

من هو المؤلف؟

يجب أن نتوجه بالشكر الجزيل لرالف نيلسون إليوت (١٨٧١ - ١٩٤٨)، والذي كان محاسبا ورجل اقتصاد. في عام ١٩٣٨ نشر كتاب "مبدأ الموجة"، ثم طبع كتابه الثاني "قانون الطبيعة - سر الكون" في عام ١٩٤٦. وصف إليوت أنماطا تتكرر في السوق وفقا لقواعد محددة جدا.

لا بد أن نشكر أيضا روبرت ر. بريتشتر جونيور و أ.ج. فروست على كتاب "مبدأ موجة إليوت: مفتاح سلوك السوق"، والذي يعد في الوقت الحاضر المصدر الأساسي للقواعد والإرشادات. علاوة على ذلك، في عام ٢٠٠٦ تم نشر كتاب هام آخر وهو "شيفرة إليوت" لـ د.ف. فوزني، باللغة الروسية، وذلك من سوء حظ العديد من المتداولين حول العالم.

بداية الرحلة

إذن، تستند هذه السلسلة من المقالات إلى كتابين، وبالتالي فإن أية قاعدة أو مبادئ توجيهية في أي من هذه المقالات تتناسب مع قواعدهما. وبالتأكيد، لن أقوم بتكرار هذين الكتابين فقط، بل سأحاول أن أعلمك مبدأ أمواج إليوت وأشاركك تجربتي الخاصة معها. معظم الأمثلة ستكون من السوق الحقيقي. إضافة لذلك، سنتناول بعض الحالات، التي لا تجدها في الكتب بل في المخططات.

ليغو السوق

هناك عاملان رئيسيان فيما يخص مبدأ موجة إليوت: الدوافع أو المحفزات (حركات سعر خماسية الموجات) والتصحيحات (حركات سعر ثلاثية الموجات). سوف نعود إلى هذا في المقالات التالية، حيث سترى أن هناك كتلة ليغو رئيسية واحدة فقط، وهي تعتبر اندفاعية. لكن في الوقت الحالي، دعونا نركز على كليهما.

لنلق نظرة على المخطط البياني أدناه. يمكنك أن ترى هبوطا بمقدار 5 موجات - هذه موجة دافعة أو محفزة (هناك بعض الحالات التي يكون لدينا فيها تصحيح خماسي الموجات ، سأصفها لك لاحقا). أيضا، هناك تقدم بمقدار 3 موجات، والتي يمكن أن نعتبرها تصحيحا. حسناً، لقد وجدنا للتو دافعا وتصحيحا، لذا فقد حان الوقت لرؤية صورة أكبر قليلا.

المخطط التالي هو مخطط الموجة الحقيقية، وقد نشرته في تحليلاتي. التراجع مرجح في الموجة الثالثة من الاندفاع الهابط، بينما الارتفاع يبدو في الموجة الرابعة.

يمكننا إذا أن نخلص إلى الاستنتاج التالي: لا توجد موجة يمكنها البقاء بمعزل عن الموجات الأخرى. يمكن تشبيه مبدأ أمواج إليوت بلعبة ماتروشكا الروسية. كل موجه هي جزء من موجة أخرى، وهي بدورها تتألف من موجات مشابهة أصغر.تنطبق هذه الفكرة على الأطر الزمنية من الأعلى إلى الأدنى.

وهذا ما يميز موجات إليوت عن غيرها من التقنيات المستخدمة في تحليل السوق. تركز غالبية نهج التحليل الفني على الأنماط والإشارات المنفصلة عن بعضها. وبالتالي فإن قوة مبدأ أمواج إليوت تكمن في رؤية المشهد الأكبر، وليس مجرد إعداد مفرد.

لربما سمعت أنك إذا كنت تستخدم أمواج إليوت في التداول، فستواجه أكثر من موجة محتملة. عادة ما تصادف عددا من السيناريوهات المحتملة، والتي تبدو في بعض الأحيان متناقضة. هذا هو الجزء الأكثر إثارة فيما يخص أمواج إليوت حيث يمكن تشبيهه بلعب الشطرنج.

إذا أرشدك أحد المؤشرات المعتمدة بضرورة الشراء أو البيع، فلن تفكر فيما ستفعله إذا حدث خطأ ما. مع أمواج إليوت، فأنت تحاول الإلمام بديناميكية التداول اعتمادا على عدد الموجات وتموضعها. هذه مهارة أساسية تميز المتداول الناجح.

أمثلة حقيقية

إليك بعض القصص والأمثلة الحقيقية. المثال الأول هو مؤشر DJI. في سبتمبر ٢٠١٦، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته تاريخيا، وقمت بنشر عدد من الموجات الصاعدة. كنت أتوقع أن السوق أعلى بكثير لأن الموجة الخامسة لم تنته بعد، بل كانت حتى بعيدة عن الانتهاء.

بعد عدة أشهر، ارتفعت السوق أكثر، لكني حافظت على الاتجاه الصاعد. كان توقعي هذا مبنيا على بعض مبادئ أمواج إليوت التي سأخبرك عنها قريبا، ولكن في الوقت الراهن، يمكنك أخذ فكرة عن مدى فعاليتها.

الترند ما زال صاعدا، ويمكنك مشاهدة الموجة الحالية أدناه.

المثال الثاني هو عن زوج دولار أمريكي/ليرة تركية. في أكتوبر ٢٠١٦، بدت الموجة الرابعة على وشك الانتهاء كمثلث، فتوقعت موجة دافعة صاعدة جديدة، وهو ما حصل في الأشهر القليلة التالية.

ثم ساد تصحيح هابط لفترة طويلة،وانتهى، وبالتالي استمر الترند الصاعد كما توقعت.

أخيرا، في أبريل ٢٠١٨، كانت هناك لحظة صاعدة جديدة بسبب الانتهاء المحتمل للموجة الرابعة، وبالتالي واصلت السوق ارتفاعها.

خلاصة القول

هناك أمثلة سيئة أيضا. ومع ذلك، وفيما يخص التداول، فإن الأهم هو ما تقوم به عندما تتحرك السوق على الترند وفقا لعد الموجات الخاص بك. وبالتالي يمكنك استخدام أمواج إليوت كأداة رائعة للعثور على أفضل الفرص في السوق.

إضافة لذلك، لست مجبرا على تداول أية موجات حددتها أو شاهدتها على الويب. عليك أن تتداول فقط على الموجات الأفضل وفي اللحظة الأمثل لفتح الصفقة. بعبارة أخرى، عليك انتظار اللحظة المناسبة كما يفعل الصياد قبل الإطلاق على فريسته. وعندما تظهر تلك الفرصة، حاول أن تحقق أقصى استفادة منها.

هذه هي البداية فقط. في مقالاتنا التالية، سنتعمق أكثر في قواعد وإرشادات أمواج إليوت.

ابدأ التداول

كيفية تداول البريك آوت "الاختراقات"

كيفية تداول البريك آوت "الاختراقات"

هناك العديد من الأدوات الفنية التي تساعد على تحديد المستويات الهامة. يرسم المتداولون هذه المستويات عبر الارتفاعات والانخفاضات السابقة, باستخدام نسب تصحيح فيبوناتشي والنقاط المحورية, خطوط الترند, الخ. وهي تمثل مستويات الدعم/المقاومة للسعر. كلما لمس السعر هذه المستويات مرات أكثر, فإن المستوى الذي حددته يعتبر أفضل.

عندما يخترق السعر مستوى هاما, فهذا يعني أن عليه الاستمرار في التحرك بذات الاتجاه. ومع ذلك, فهذا يحدث فقط في حالة الاختراق الحقيقي وهو ما لا يتم كل مرة. في العديد من الحالات, يخترق السعر مستوى ما لكنه لا يتمكن من مواصلة حركته في ذات الاتجاه, فيعود إلى نطاق التداول السابق, وهكذا يعتبر هذا الاختراق وهميا.

كيف يمكننا أن نتأكد من كون الاختراق حقيقيا أم وهميا؟ مباشرة بعد أن يخترق السعر مستوى ما, من الصعب أن نتبين الأمر. وفي الوقت نفسه, من البديهي أن على الفرد التداول على الاختراق الحقيقي بصورة مختلفة عن الاختراق الوهمي.

لاحظ أن أنماط السعر مثل القنوات, المثلثات, والأعلام يمكنها أن تكون قيمة للغاية في تحديد نقاط الاختراق المحتملة. كلما كان المستوى أكثر أهمية, كان من الصعب على السعر اختراقه. وفي الوقت نفسه, تذكر أن الاختراق الحقيقي لهذا المستوى سيكون له تأثير على المدى البعيد.

تداول الاختراقات الوهمية

يجدر القول أن عدد الاختراقات الوهمية أكبر من الاختراقات الحقيقية. يميل المتداولون المبتدئون إلى التسرع بتداول الاختراقات قبل تأكيدها, وهي التي تحدث بتأثير اللاعبين الكبار في السوق.

بعد محاولة الاختراق, يعود السعر إلى نطاق التداول السابق ويثبت فيه, وهو ما يعرف بالاختراق الوهمي. وقد يحدث مباشرة بعد اختراق السعر لمستوى هام أو يمتد إلى ما بعد 4 شمعدانات وراءه. يشار إلى الأخير بـ فخ الثيران/الدببة. تعطي أنماط الشمعدانات الانعكاسية بجوار مستوى "الاختراق" تلميحات قوية بأن الاختراق قد فشل. يتم تداول الاختراقات الوهمية الأفضل في اتجاه الترند. ننصح بضرورة تحليل H1 والأطر الزمنية الأعلى على اعتبار أن حركة السعر عند (M30, M15, الخ.) فوضوية للغاية.  من الحالات الخاصة التي يجب ذكرها ما يدعى بـ النمط الوهمي, أو الاختراق الوهمي لشريط داخلي. الشريط الداخلي هو شمعدان مغطى بصورة كاملة ضمن الشمعدان السابق. إذا رأيت شريطا داخليا, ومن ثم انتهى اختراقه في شمعدان التثبيت, فهذه إشارة قوية أن السعر سيتحرك في الاتجاه المعاكس للاختراق الوهمي. تداول الاختراقات الحقيقية إذا قررت دخول السوق في اتجاه الاختراق, عليك أن تكون في غاية الحذر. في العديد من الحالات قد يتسبب وضع أمر معلق, على سبيل المثال أمر إيقاف البيع تحت مستوى الدعم بقليل, بتفعيل أمر الدخول الخاص بك وبالتالي الخسارة إذا عاد السعر للارتفاع.  للتغلب على هذه المشكلة, يضع بعض المتداولين أوامر الدخول للصفقة القصيرة الأمد تحت شمعدان الاختراق. ومع ذلك, يبقى خطر الاختراق الوهمي مرتفعا.  لتعزيز فرصك في النجاح, عليك النظر إلى شمعدان الاختراق. يجب أن يكون طوله أكبر من المتوسط بـ 1.5 مرة على الأقل. يجب أن يمتلك أيضا جسما كاملا (لا يمكن أن يكون دوجي أو نطاق تثبيت). وحتى لو توافق الشمعدان مع ما ذكرناه, وأغلق تحت مستوى الدعم, انتظر الشمعدان التالي - شمعدان التأكيد. يجب أن يكون أصغر من شمعدان الاختراق, وأن يغلق تحت مستوى الاختراق أيضا.  إذا اغلق شمعدان التأكيد بالقرب من مستوى الاختراق, يمكن الدخول على سعر السوق. إذا أغلق الشمعدان بعيدا عن مستوى الاختراق, يمكن وضع أمر الحد من البيع أقرب إلى مستوى الاختراق. الصبر هو الخيار الأفضل في كثير من الأحيان. في أنماط مثل "الرأس والكتفين" غالبا ما يكون هناك إعادة اختبار للمستوى المخترق.  إذا قررت تداول الاختراقات, فهذا يعني أنك تقوم بمخاطرة أكبر من المعتاد. يجب أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في استراتيجيتك لإدارة المخاطر: ينصح بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى مستوى إيقاف التعادل بسرعة (أي تحريك إيقاف الخسارة إلى النقطة التي تغلق فيها الصفقة عند مستوى خسارة يقدر بـ 0, أسرع مما يجب القيام به في تداول الترند أو الرينج). نسب الخطر/المكافأة الأفضل هي 1:4, 1:5. يمكنك استخدام "السكالينغ آوت" (الإغلاق الجزئي للصفقة عندما يتحرك السعر في صالحك).   لا تنسى العوامل المتعلقة بالانطباع العام للسوق, الأخبار الاقتصادية والمشهد العام. قد تقدم لك تلميحات عما يحدث في السوق.  في النتيجة, "التأكيد" هي الكلمة السحرية بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن اختراق حقيقي أم وهمي. ومع ذلك فإن الاختراق الحقيقي يتطلب تأكيدا أكبر من الوهمي.  ابدأ التداول

المؤشر الفني Ichimoku Kinko Hyo

المؤشر الفني Ichimoku Kinko Hyo

Hyo (IKH) هو مؤشر فني مفيد وغني جدا بالمعلومات. يظهر هذا المؤشر اتجاه الترند السائد, يمكنك استخدام خطوطه كخطوط متينة للدعم والمقاومة, بينما تتيح لك سحاباته تصوّر قوة وزخم الترند. للوهلة الأولى, يبدو مؤشر Ichimoku Kinko Hyo معقدا ومحيرا للغاية, لكن عندما تتعلم قراءته بصورة صحيحة, ستكتشف أن المعلومات والإشارات التي يقدمها مفيدة للغاية. في هذا المقرر, سنعرفك على خطوط Ichimoku التي تولد إشارات تداول مختلفة, والتي تدعى سحابات كومو و تباطؤاته. إذا, سنشرح كيفية تحليل السوق باستخدم هذه الأداة الفنية الرائعة. لنلق نظرة سريعة على "المخطط في حالة التوازن" (وهي الترجمة الحرفية لمصطلح Ichimoku Kinko Hyo).

مكونات Ichimoku

Kijun Sen (الخط الأزرق, الخط الأساسي): مكون أساسي لمؤشر Ichimoku Kinko Hyo, ويتم استخدامه لقياس قوة الدفع على المدى المتوسط. يتم حسابه كمتوسط للارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأدنى للفترات الزمنية الـ 26 السابقة. بمعنى آخر, يحدد منتصف الرينج للشمعدانات الـ 26 السابقة.

Tenkan Sen (الخط الأحمر, خط التحويل): خط رئيسي آخر يشتق من متوسط الارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأدنى للفترات الزمنية الـ 9 السابقة. يظهر منتصف الرينج للشمعدانات الـ 9 السابقة.

Chikou Span (الخط الأخضر): وهو خط التباطؤ, التأخير. يمكن إيجاد سعر الإغلاق بالانتقال إلى يسار الـ 26 فترة زمنية. يمكن اعتباره ارتدادا إلى ما حدث بالفعل, اعتبارا من إعادة الرسم.

Senkou Span (الخطوط البرتقالية): أول خط منها هو متوسط Tenkan Sen و Kijun Sen المتحرك 26 فترة زمنية للأمام. ثاني خط من خطوط Senkou هو متوسط الارتفاع الأعلى والانخفاض الأدنى للـ 52 فترة زمنية سابقة ويتم رسمه إلى الأمام بمقدار 26 فترة زمنية.

Kumo (سحابة): وهي المنطقة المظللة بين خطي Senkou Span. تعتبر السحابة جاذبة للسعر. يميل السعر إلى التصحح على حدودها التي تعتبر المستويات الرسمية للسعر. بعبارة أخرى, يميل السعر إلى العودة إلى المستويات التي اختبرها سابقا. 

كيفية التداول بالاعتماد على مكونات Ichimoku

والآن, لنر ما الذي يمكن لهذه المكونات أن تخبرنا به

خطوط التوازن (Kijun-Sen and Tenkan-Sen)

تظهر لنا خطوط التوازن اتجاه الترند في الوقت الحاضر. تعتبر السحابة مؤشرا على الاتجاه المستقبلي للترند. تعتبر تحركاتها إشارات لتحديد انعكاسات السوق.

إشارات تداول Kijun-Sen

تظهر إشارة تداول هابطة عندما يخترق السعر خط Kijun-Sen من الأعلى للأسفل.

تظهر إشارة هابطة ضعيفة عندما يتم الاختراق فوق الـ Kumo

تظهر إشارة هابطة محايدة "معتدلة" عندما يتم الاختراق داخل السحابة

تظهر إشارة هابطة قوية عندما يتم الاختراق تحت السحابة

تظهر إشارة تداول صاعدة عندما يخترق السعر خط Kijun-Sen من الأسفل للأعلى

تظهر إشارة صاعدة ضعيفة عندما يتم الاختراق تحت السحابة

تظهر إشارة صاعدة محايدة "معتدلة" عندما يتم الاختراق داخل الـ Kumo

تظهر إشارة صاعدة قوية عندما يتم الاختراق فوق السحابة. إشارات تداول Tenkan Sen تظهر إشارة هابطة عندما يخترق Tenkan Sen خط Kijum Sen من الأعلى للأسفل.

تظهر إشارة هابطة ضعيفة عندما يتم الاختراق فوق السحابة

تظهر إشارة هابطة محايدة "معتدلة" عندما يتم الاختراق داخل السحابة

تظهر إشارة هابطة قوية عندما يتم الاختراق تحت السحابة تظهر إشارة صاعدة عندما يخترق Tenkan Sen خط Kijum Sen من الأسفل للأعلى. تظهر إشارة صاعدة ضعيفة عندما يتم الاختراق تحت السحابة تظهر إشارة صاعدة محايدة "معتدلة" عندما يتم الاختراق داخل السحابة تظهر إشارة صاعدة قوية عندما يتم الاختراق فوق السحابة إشارات تداول السحابة (Kumo) تعتبر حدود السحابة (Senkou Spans) خطوط دعم ومقاومة جيدة. يعتبر عرض نطاق السحابة مقياسا مثبتا لتقلبات السوق. كلما كانت السحابة أوسع نطاقا, تعتبر التقلبات أكبر, والثقة بالاتجاه المستقبلي للسعر أقل. تعتبر السحابات الضيقة النطاق والمستوية إشارات على أن حركة السعر في السوق أفقية.  يمكنك أيضا استخدام الـ Kumo لتحديد اتجاه الترند السائد. إذا كان السعر فوق السحابة, هذا يعني أن الترند صاعد وأن هناك العديد من فرص الشراء. إذا كان السعر تحت السحابة, من الأفضل البحث عن الصفقات القصيرة الأمد عوضا عن الطويلة. تعتبر السحابة بحد ذاتها غالبا مستويات للدعم/المقاومة. تستخدم تقلبات (تحركات وعبورات) Senkou spans (الخطوط التي تشكل السحابة) عادة لتحديد نقاط الانعكاس.  تظهر إشارة هابطة عندما يخترق Senkou Span A من الأعلى للأسفل Senkou Span B - بعبارة أخرى, عندما تنتقل السحابة من حالة صاعدة إلى هابطة. تظهر إشارة هابطة قوية عندما يكون السعر تحت السحابة تظهر إشارة صاعدة عندما يخترق Senkou Span A من الأسفل للأعلى Senkou Span B - بعبارة أخرى, عندما تنتقل السحابة من حالة هابطة إلى صاعدة. تظهر إشارة هابطة قوية عندما يكون السعر تحت السحابة (كما في الصورة). تظهر بعض الإشارات عندما يخترق السعر السحابة من الداخل للخارج.  تظهر إشارة صاعدة عندما يتحرك السعر صعودا ويخترق الحد الأعلى للسحابة تظهر إشارة هابطة عندما يتحرك السعر هبوطا ويخترق الحد الأدنى للسحابة إشارات تداول Chinkou Span إذا اخترق Chinkou Span الأسعار من الأسفل للأعلى, عليك الشراء. في الوقت ذاته, عليك أن تراقب عن كثب موقع السعر الحالي بالنسبة للسحابة: تعتبر الإشارة الصاعدة قوية عندما يكون السعر فوق السحابة, معتدلة "محايدة" إذاكان السعر داخل السحابة, وضعيفة إذا كان السعر تحت السحابة. لاحظ أن الإشارة تعتبر جيدة فقط عندما يعبر Chinkou Span جسم الشمعدان. لدينا هنا مثال على إشارة صاعدة قوية. حاول أن تعرف لماذا تعتبر قوية: إذا اخترق Chinkou Span الأسعار من الأعلى للأسفل, عليك البيع. في الوقت ذاته, عليك أن تراقب عن كثب موقع السعر الحالي بالنسبة للسحابة: تعتبر الإشارة الهابطة قوية عندما يكون السعر تحت السحابة, معتدلة "محايدة" إذاكان السعر داخل السحابة, وضعيفة إذا كان السعر فوق السحابة. يعتبر ارتداد Chinkou Span عن السعر إشارة على استمرار الترند الحالي. على سبيل المثال, هنا يرتد Chinkou Span عن الأسعار إلى الأعلى مشيرا إلى استمرار الترند الصاعد. ابدأ التداول