التحليلات الفنية, النقاط المحورية

النقاط المحورية

النقاط المحورية

لا شك أننا واجهنا جميعا المشكلة المتعلقة بصعوبة تحديد مستويات السعر المستهدفة.عادة، يحظى تحديد مستويات الدعم والمقاومة بكثير من الخصوصية. ولذلك يستخدم معظم المتداولين المؤشرات لتحديد مستويات متعارف عليها وأكثر دقة. إحدى أبسط الطرق للقيام بذلك هي استخدام النقاط المحورية.

ما هي النقاط المحورية؟

النقاط المحورية هي مستويات دعم ومقاومة محددة تساعد على تحديد الصفقات المحتملة. يتم حسابها عن طريق المتداولين المركزيين (أعضاء البورصة الذين يتداولون مباشرة وحصريا من حساباتهم الخاصة) لتحديد المستويات الرئيسية. هؤلاء المتداولون معتادون على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق على المدى القصير. في بداية جلسة التداول، يبحثون عن قمة اليوم السابق، قاعه، وسعر الإغلاق، وذلك لحساب النقطة المحورية ليوم التداول الحالي. بعد ذلك، يتم حساب مستويات الدعم الأول، الدعم الثاني، المقاومة الأول، والمقاومة الثاني. تستخدم هذه المستويات للتداول النهاري. وهو ما يعرف بنظام النقاط الخمس التقليدي.

هناك طرق متعددة لحساب النقاط المحورية.

لنبدأ مع الطريقة التقليدية.

النقطة المحورية الرئيسية (PP) هي المحور المركزي. المحور المركزي هو مستوى الدعم/المقاومة الرئيسي. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يعوم السعر حول هذا المستوى معظم الوقت. وهو يستخدم كأساس لكل المستويات المحورية الأخرى. 

يتم حساب النقطة المحورية كالتالي:

النقطة المحورية (PP) = (القمة + القاع + الإغلاق) / ٣

قاعدة هذا الحساب بسيطة جدا: نجمع قمة وقاع وسعر إغلاق اليوم السابق ونقسمه على ٣.

مستوى الدعم الأول (S1) = (النقطة المحورية PP * ٢) - القمة السابقة؛

مستوى الدعم الثاني (S2) = النقطة المحورية PP - (القمة السابقة - القاع السابق)؛

مستوى المقاومة الأول (R1) = (النقطة المحورية PP * ٢) - القاع السابق؛

مستوى المقاومة الثاني (R2) = النقطة المحورية PP + (القمة السابقة - القاع السابق).

يستخدم سعر الافتتاح أحيانا في المعادلة. وفي هذه الحالة تحسب النقطة المحورية كالتالي:

النقطة المحورية PP = ((سعر افتتاح اليوم) + (قمة + قاع + إغلاق اليوم السابق)) / ٤

يتم حساب مستويات الدعم والمقاومة كما هو الحال في نظام النقاط الخمس.

نظام النقاط الخمس التقليدي ليس الطريقة الوحيدة لحساب النقاط المحورية. لنلق نظرة على طرق أخرى:

• طريقة وودي للنقاط المحورية. يستخدم بعض المتداولين النقاط المحورية التي يتم حسابها عن طريق معادلة وودي. وهي تحسب بطريقة مغايرة تماما:

مستوى المقاومة الثاني (R2) = النقطة المحورية PP + القمة - القاع

مستوى المقاومة الأول (R1) = (٢ * النقطة المحورية PP) - القاع

النقطة المحورية PP = (القمة + القاع + ٢*الإغلاق) / ٤

مستوى الدعم الأول (S1) = (٢ * النقطة المحورية PP) - القمة

مستوى الدعم الثاني (S2) = النقطة المحورية PP - القمة + القاع

يفضل بعض المتداولين هذه الطريقة لأنها تمنح أهمية وثقلا أكبر لسعر إغلاق الفترة السابقة.

• • طريقة كاماريلا للنقاط المحورية. هذه المستويات مشابهة لطريقة وودي، ولكنها تحسب على ٨ مستويات أساسية ( ٤ دعم و٤ مقاومة).
  
  
  مستوى المقاومة الرابع = الإغلاق + ((القمة - القاع) * ١.٥٠٠٠)
  مستوى المقاومة الثالث = الإغلاق + ((القمة - القاع) * ١.٢٥٠٠)
  مستوى المقاومة الثاني = الإغلاق + ((القمة - القاع) * ١.١٦٦٦)
  مستوى المقاومة الأول = الإغلاق + ((القمة - القاع) * ١.٠٨٣٣)
  النقطة المحورية = (القمة + القاع + الإغلاق) / ٣
  مستوى الدعم الأول = الإغلاق - ((القمة - القاع) * ١.٠٨٣٣)
  مستوى الدعم الثاني = الإغلاق - ((القمة - القاع) * ١.١٦٦٦)
  مستوى الدعم الثالث = الإغلاق - ((القمة - القاع) * ١.٢٥٠٠)
  مستوى الدعم الرابع = الإغلاق - ((القمة - القاع) * ١.٥٠٠٠)
  
  
  • طريقة فيبوناتشي للنقاط المحورية. الفكرة الأساسية من هذه الطريقة هي استخدام مستويات فيبوناتشي في حساب مستويات الدعم والمقاومة.
  مستوى المقاومة الثالث = النقطة المحورية PP + ((القمة - القاع) * ١.٠٠٠)
  مستوى المقاومة الثاني = النقطة المحورية PP + ((القمة - القاع) * ٠.٦١٨)
  مستوى المقاومة الأول = النقطة المحورية PP + ((القمة - القاع) * ٠.٣٨٢)
  النقطة المحورية PP = (القمة + القاع + الإغلاق) / ٣
  مستوى الدعم الأول = النقطة المحورية PP - ((القمة - القاع) * ٠.٣٨٢)
  مستوى الدعم الثاني = النقطة المحورية PP - ((القمة - القاع) * ٠.٦١٨)
  مستوى الدعم الثالث = النقطة المحورية PP - ((القمة - القاع) * ١.٠٠٠)

يتوقف اختيار الفترات الزمنية على استراتيجية التداول الخاصة بك. تتغير مستويات النقاط المحورية وفقا للفترة الزمنية التي تختارها. فهناك اليومية، الأسبوعية، الشهرية، والسنوية. عادة، تستخدم النقاط المحورية اليومية على الإطار الزمني M30 والإطارات الزمنية اليومية الأقصر. يتم استخدام قمة اليوم السابق، القاع، وسعر الإغلاق. وبالطبع يتم تحديث البيانات يوميا. تستخدم النقاط المحورية الأسبوعية على مخططات H1، H4 و D1. لحساب هذه المستويات، يتم استخدام قمة الأسبوع السابق، قاعه، وسعر الإغلاق. لاحظ أنها لا تتغير حتى بداية الأسبوع التالي. على المخططات الأسبوعية، ننصح باستخدام النقاط المحورية الشهرية. وهي تجمع بيانات الشهر السابق. في حال قيامك بتحليل المخطط الشهري، من الممكن استخدام النقاط المحورية السنوية. وهي تسخدم قمة، قاع، وسعر إغلاق العام السابق.

استخدام النقاط المحورية.

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدم المتداول فيها النقاط المحورية. لنلق نظرة على أكثرها استخداما.

• يمكن استخدام النقاط المحورية كمستويات دعم ومقاومة تقليدية. يقوم متداولو الرينج باوند بوضع أمر شراء قرب مستويات الدعم المحددة، وأمر بيع عندما يكون الزوج قريبا من مستويات المقاومة. كلما لمس زوج العملات المستوى المحوري أكثر وارتد عنه، كلما اعتبر هذا المستوى أقوى.

- إذا تحرك السعر باتجاه مستوى المقاومة، يمكنك وضع أمر معلق للحد من البيع وأمر إيقاف الخسارة مباشرة فوق مستوى المقاومة.

- إذا تحرك السعر باتجاه مستوى الدعم، يمكنك وضع أمر حد من الشراء وأمر إيقاف تحت مستوى الدعم.

لا تنسى أن مستويات الدعم تصبح مستويات مقاومة إذا كان السعر تحتها، وبالمقابل، تصبح مستويات المقاومة مستويات دعم إذا كان السعر فوقها.

• يستخدم متداولو البريك آوت (الاختراق) النقاط المحورية لتحديد المستويات الأساسية التي يجب اختراقها لتحديد الاتجاه المستقبلي للسعر.

- إذا كنت واثقا من وجود ترند صاعد قوي، يمكنك الانتظار حتى اختراق الزوج مستوى المقاومة الأول. بمجرد اختراق الزوج لهذا المستوى، يمكنك فتح صفقة شراء ووضع أمر أخذ الربح عند مستوى المقاومة التالي. لا تنسى أمر إيقاف الخسارة الذي يجب وضعه تحت مستوى المقاومة الأول. ومع ذلك، يمكنك تحريك مستوى إيقاف الخسارة يدويا إذا واصل السعر الارتفاع.

- إذا لاحظت أن الزوج اخترق مستوى الدعم، يمكنك القيام ببيعه. يجب وضع أمر أخذ الربح عند مستوى الدعم التالي، وأمر إيقاف الخسارة فوق مستوى الدعم الذي اخترقه الزوج. يمكنك تحريك مستوى إيقاف الخسارة هنا أيضا إذا لاحظت استمرار الترند الهابط.

كن حذرا عند استخدام هذه الاستراتيجية، لأنه من الصعب تحديد إذا ما كان الاختراق حقيقيا أو وهميا.

تعتبر ذرى التداول (السبايكس) أمرا شائعا أثناء الأخبار الهامة، فاحرص على متابعة الأخبار وخاصة العاجلة منها، وعلى متابعة التقويم الاقتصادي لهذا اليوم أو الأسبوع.

• يمكن استخدام النقاط المحورية لتحديد الترند الإجمالي السائد في السوق.

- إذا اخترق السعر النقطة المحورية للأعلى، فهي إشارة على وجود الكثير من المشترين في السوق، وأنّ عليك شراء الزوج. أما إذا كان السعر تحت النقطة المحورية، فهي إشارة على انطباع عام هابط، وأن البائعين يملكون اليد الطولى على جلسة التداول.

من الأمور الهامة الأخرى التي عليك معرفتها هي ساعات افتتاح السوق.كما تعلم، تعمل سوق الفوركس على مدار الساعة. هناك ٤ جلسات تداول رئيسية: الأسترالية، اليابانية، البريطانية، والأمريكية. يمكنك معرفة الوقت التقريبي لكل منها من هنا.

عندما تفتح إحدى الأسواق، هناك احتمال كبير لاختراق المستويات المحورية حيث أن الكثير من المتداولين يدخلون السوق في الوقت نفسه. خلال الجلسة، عندما تغلق السوق الأمريكية وتفتح السوق الآسيوية، تبقى الأسعار مستقرة لبضعة ساعات بين النقاط المحورية ومستويات الدعم أو المقاومة. وهنا تتاح الفرصة لمتداولي الرينج باوند.في الخلاصة، تساعد النقاط المحورية المتداول على مستويات عدة. يمكن استخدامها لوحدها أو الجمع بينها وبين غيرها من المؤشرات. الخيار الثاني يتيح لك بالطبع بناء استراتيجية تداول خاصة بك، والتدرب عليها.

ابدأ التداول