استراتيجية تداول نمط الرأس والكتفين
مقدمة
في التحليل الفني، هناك أنماط مختلفة للرسم البياني والتي تساعدك على تحديد الاتجاه المستقبلي للسعر. بمعنى أوسع، تنقسم كل هذه الأنماط إلى مجموعتين كبيرتين: أنماط المخططات الانعكاسية والاستمرارية. يمكنك الاطلاع على تعريف هذه الأنماط في دليل الفوركس الخاص بنا. أما اليوم، فسنقدم لك استراتيجية التداول لأحد أكثر الأنماط شيوعا. وبالطبع، نحن نتحدث عن نمط الرأس والكتفين.
ما هو نمط الرأس والكتفين؟
ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع عبارة "الرأس والكتفين"؟ إذا كان الجواب رائحة الشامبو المفضل لديك، فأنت لا تتداول بما فيه الكفاية! أول شيء يتبادر إلى ذهن المتداول المحترف هو، بالطبع، النمط الانعكاسي الشهير.
يظهر نمط الرأس والكتفين عادة في نهاية الترند الصاعد. يمكنك تحديده بسهولة على أي إطار زمني. ويتكون من قمة (الكتف الأول)، وقمة أعلى (الرأس)، وقمة أدنى (الكتف الثاني). يمكنك رسم "خط العنق" عن طريق توصيل النقاط الأدنى من الكتف الأيسر والرأس. لا يجب أن يكون خط العنق أفقيا. قد يكون ميله إما لأعلى أو لأسفل. عندما يكون الميل إلى الأسفل، يقدم النمط إشارة بيع أكثر قوة ودقة.
إذا قمت بالتداول خلال الترند الهابط، فأنت بحاجة إلى البحث عن نمط الرأس والكتفين المعكوس على المخطط. هذا النمط معاكس تماما لنمط الرأس والكتفين الكلاسيكي وقد يشير إلى انعكاس صاعد.
كيف يتم تشكيل هذا النمط؟
- عندما يتعب الثيران من ركوب الترند حيث يصبح السعر مرتفعا بشكل غير محتمل مقارنة بظروف السوق الحالية، تلعب الدببة دورها وتحاول خفض السعر. إذا تحرك السعر للأسفل مختبرا الوضع ثم ارتد، فإنه ينشئ الكتف الأيسر للنموذج.
- بعد ذلك، يقوم الثيران بمحاولة أخيرة لدفع السعر إلى الأعلى، وبهذه الطريقة يتشكل "رأس" هذا النمط.
- ومع ذلك، لا يمكن للثيران الإبقاء على السعر عند هذا المستوى المرتفع، وتقوم الدببة بدفع السعر إلى التراجع مما يؤدي لتشكيل استمرارية لخط الرقبة.
- "حسنا، الآن تستسلم الثيران تماما"، - ربما هكذا تظن، لكنك على خطأ! يحاول المشترون مجددا استجماع قواهم الخائرة لدفع السعر إلى قمة جديدة، لكن هذا الارتفاع يأتي أدنى من "الرأس"، وهذا هو الكتف الأيمن للنمط.
- ثم تستلم الدببة زمام الأمور وتقوم بسحب السعر للأسفل. يكون ضغطهم قويا جدا ويتمكنون من اختراق خط العنق.
- في بعض الأحيان، قد يرتفع السعر بدرجة أقل ويختبر خط العنق مجددا. يوفر هذا الارتفاع الصغير فرصة لفتح صفقة قصيرة الأمد مع وضع أمر إيقاف الخسارة فوق خط العنق. لكن هذا الموقف لا يحدث كل مرة يتم فيها تشكيل نمط الرأس والكتفين.
- تقوم الدببة بدفع السعر للأسفل أكثر فأكثر.
كيفية تداول هذا النمط
هناك العديد من الاستراتيجيات لتداول نمط الرأس والكتفين. سنقدم لك أسهلها. تعتبر الاستراتيجيات المدرجة أدناه عالمية: يمكن تطبيقها على أي زوج عملات، إضافة للأسهم والسلع، وعلى أي إطار زمني، ولا تتطلب مؤشرات إضافية.
١. انتظر حتى يتم تنفيذ النمط. لا تقم بأية صفقة حتى يتشكل النمط بالكامل.
٢. انتظر اختراق الشمعدان لخط العنق باتجاه الأسفل.
٣. ضع أمر بيع عند ما لا يقل عن ٣-٥ نقاط تحت خط العنق.
٤. ضع أمر إيقاف الخسارة عند ٣-٥ نقاط فوق خط العنق.
٥. يتم تحديد الربح المستهدف عادة كفرق سعر بين الرأس وخط العنق، ثم يتم طرح هذا الفرق من مستوى اختراق خط العنق لتوفير الربح المستهدف نحو الأسفل.
لنلقِ نظرة على مخطط الأربع ساعات لزوج دولار أمريكي/ين ياباني. يمكننا أن نرى أن نموذج الرأس والكتفين قد تم تنفيذه.
لم يتمكن الثيران من الحفاظ على السعر عند مستوى القمة ١١٤.٥٤، فتراجع الزوج إلى ما دون خط العنق عند ١١٣.٥٦. قمنا بفتح صفقة بيع بعد اختراق خط العنق، وتحديدا ٥ نقاط تحته عند مستوى ١١٣.٥١. حددنا أمر إيقاف الخسارة ٥ نقاط فوق خط العنق عند مستوى ١١٣.٦٦. ثم قمنا بحساب مستوى أخذ الربح وفقا للصيغة التالية:
١١٤.٥٤ (قمة الرأس) - ١١٣.٥٦ (خط العنق) = ٠.٩٨
١١٣.٦٤-٠.٩٨=١١٢.٦٦
نجحنا! تمكنا من كسب ١٠٠ نقطة!
يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية مع نمط الرأس والكتفين المعكوس أيضا. وفيما يلي الخطوات التي عليك اتباعها:
١. انتظر حتى يتم تنفيذ النمط.
٢. انتظر اختراق الشمعدان لخط العنق باتجاه الأعلى.
٣. ضع أمر شراء عند ما لا يقل عن ٣-٥ نقاط فوق خط العنق.
٤. ضع أمر إيقاف الخسارة عند ٣-٥ نقاط تحت خط العنق.
٥. حدد الربح المستهدف كفرق السعر بين قاعدة الرأس وخط العنق.
على مخطط الأربع ساعات لزوج دولار أمريكي/دولار كندي، يمكننا أن نرى نموذج الرأس والكتفين. نلاحظ أن خط العنق ليس مثاليا، لكنه يميل للأعلى، وهذا يعني أن انعكاسا على وشك أن يحدث.
نقوم بوضع أمر إيقاف الخسارة عند مستوى ١.٢٦٥٣ وننتظر اختراق خط العنق. عندما يتم تشكيل الشمعدان، نقتح صفقة طويلة الأمد عند مستوى ١.٢٦٦٣. نحسب مستوى أخذ الربح كالتالي:
١.٢٦٥٨ (خط العنق) - ١.٢٥٢٨ (الرأس) = ٠.٠١٣٠
١.٢٦٥٨+٠.٠١٣٠=١.٢٧٨٨
باستخدام هذه الاستراتيجية، تكون قد ربحت ١٣٠ نقطة.
الخلاصة
يعتبر نمط الرأس والكتفين سهل الرصد على المخطط، وهو يوفر فرصا جيدة لتداول مربح بالحد الأدنى من المخاطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق