كم دولار يعادل ذلك؟

 

الدرس 5. كم دولار يعادل ذلك؟

عندما تقوم بتحليل الرسوم البيانية، فإنك تنظر إلى المستويات الفنية. تفكر في عدد

 النقاط التي يمكنك الحصول عليها في صفقة. كما يمكنك أيضاً مشاهدة الربح أو

 الخسارة لصفقتك المفتوحة – والتي تظهر بعملة حسابك.

ما المنطق وراء هذه الأرقام؟ كيف يمكنني إدارة أرباحي والتحكم فيها؟Trader Festus

ماذا سيكون ربحك؟

تخيل أنك حظيت بيوم رائع وحصلت على 1000 نقطة. كم سيكون ذلك بالدولار؟ هذا

 متغير.

فكر في الأمر على أنه تحضير وجبة طعام. كلما زادت كمية المكونات التي تضيفها،

 زادت حصصك. الدولارات هي مكوناتك، أو مدخلاتك، أو إذا اخترنا القول أنها

 الاستثمار. كلما وُضَعت على المحك في صفقة معينة، زاد ربحك. لكن في الوقت نفسه

 تزداد المخاطر أيضاً: ماذا لو اخترت درجة حرارة خاطئة وأفسدت طبقك؟ في هذه

 الحالة، كلما قل حجم المكونات التي أنفقتها في الطهي، زادت الكمية الباقية لديك.

فهمت الآن. الأمر نسبي!Trader Festus

نعم. يمكنك إدارة مدخلاتك في التداول. للقيام بذلك، اختر حجم تداولك باللوت. كلما زاد

 عدد اللوتات التي تتداولها، كلما حمل معه كل بيب/نقطة ربح/كلفة بالدولار.

لنشرح ذلك من خلال مثال زوج EUR/USD.

إذا قمت بفتح صفقة تداول بقيمة 0.01 لوت وتم تمويل حسابك بالدولار الأمريكي، فإن

 نقطة ربح واحدة ستمثل 1 سنت.

إذا كان حسابك ممولاً بالدولار الأمريكي وفتحت صفقة 1 لوت، فإن 1نقطة ربح لك

 تساوي 1$.

إذاً، هيا نعودإلى الـ 1000 نقطة الخاصة بنا.

في الحالة الأولى (حجم الصفقة =0.01 لوت)، ستربح 1000*0.01$= 10$.

في الحالة الثانية (حجم الصفقة =1 لوت)، ستربح 1000*1$= 1000$.

رائع! هذا هو الفرق!

عليَّ أن أفكر في هذا الأمر. آفاق جديدة تُفتَح!Trader Festus

بطبيعة الحال سترغب في تحقيق مكاسب أكبر. ومع ذلك، يجب أن يكون كل شيء

 متوازن. ماذا لو خسرت 1000 نقطة؟ في هذه الحالة، ستكون خسارتك إما 10$ أو

 1000$. جعلك هذا تعيد التفكير، أليس كذلك؟ هل كان ذلك كدلو من الماء البارد؟

لا تقلق، سنشرح لك قريباً كيفية تقليل الخسائر المحتملة وفي نفس الوقت تعظيم

 مكاسبك.

كيف تختار حجم الصفقة؟ 

أهم شيء هو إدارة أموالك. من خلال قيامك بذلك، فإنك تتحكم في مخاطرك وتتأكد من

 أن المبلغ الذي استثمرته في التداول يمثل أكبر فائدة لك. 

لا تضع كل البيض في سلة واحدة! 

بيض، سلة - ماذا؟ أنت تخسرني! كل ما أريده هو أن أتداول الآن!Trader Festus

هذه مقولة قديمة، لكنها تتمتع بالكثير من الحكمة. سنوضح ما يعنيه ذلك.

قمت بفتح حساب ووضعت بعض المال فيه. أول ما ترغب به سيكون بالطبع إنفاقه على

 التداول، أليس كذلك؟

ليس بهذه السرعة!

لقد جمع المليارات من المتداولين مسبقاً بعض الخبرة وطوروا قاعدة ذهبية لحجم

 الصفقة.

القاعدة الذهبية لحجم الصفقة: الحجم الأمثل لصفقة واحدة هو 1-5% من إيداعك.

بمعنى آخر، إذا كنت ترغب في إنفاق 10$ على إحدى الصفقات، فينبغي أن يكون لديك

 200$ على الأقل في حسابك (في هذه الحالة، سيشكل مبلغ الـ 10$ حوالي 5% من

 حسابك).

لنوضح الأمر: لا يلتزم جميع المتداولين بالقاعدة الذهبية كما يبدو، لكن المنضبطين

 والصبورين والحذرين يتبعونها بدقة. لا يحسب المتداولون المتهورون المال. هل يمكنك أن تخمن أي المتداولين يحتفظون بأموالهم ويضاعفونها وأيهم تتبخّر حساباتهم؟

 لا ينجح جميع المتداولين، ويعتبر هذا أحد الأسباب الرئيسية لحدوث ذلك. هدفك هو أن

 تكون من بين أولئك الذين يتداولون بربح. الآن أنت تعرف ماذا تفعل!

حسناً، أنا لست متخصصاً في الرياضيات، لكن يمكنني فهم ذلك: أضرب قيمة حسابي بالعدد 0.05 وأحصل على حجم تداولي بالدولار.Trader Festus

لماذا يستخدم المتداولون القاعدة الذهبية لحجم الصفقة؟

السبب بسيط. تخيل أنك استخدمت حسابك بالكامل لفتح صفقة. وفجأة حدث شيء ما في

 السوق أو خطأ في التداول. ستكون أنت في حالة صدمة كاملة وليس لديك ما يكفي من

 المال للقيام بصفقة أخرى. هل هو حظ سيء؟ ليس تماماً. إنه قرار سيء أكثر من أي

 شيء آخر!

لنناقش الآن الوضع الآخر. عندما تخاطر بنسبة 5% من حسابك، على سبيل المثال

 10$ من أصل 200$، سيكون لديك ما يكفي من المال لفتح 20 صفقة. وهذا يعني

 أنّه إذا سارت الصفقة بشكل سيئ، فسيكون لديك العديد من الفرص لتجربة أفكار تداول

 أخرى.

حتى لو نجح نصف هذه الصفقات فقط، فمع إدارة المخاطر الصحيحة، من الممكن أن

 ينتهي بك الأمر بمبلغ أكبر من 200$ الذي بدأت به. وهذا يعني أنك ربحت!

ماذا لو كان مبلغ 5% من حسابي صغيراً جداً لفتح صفقة؟ إنّ حسابي ليس كبيراً الآن!Trader Festus

أصغر حجم صفقة يمكنك اختياره هو 0.01 لوت. من الناحية المالية، تشكل 1000

 وحدة من العملة الأساسية عادةً 1000 دولار أمريكي أو 1000 يورو. وهذا ليس

 مبلغاً صغيراً لصفقة واحدة. وإذا كان هذا فقط 1% أو 5% من الحساب…

منافع الرافعة المالية

سبق أن أوضحنا أن الرافعة المالية تسمح لك باقتراض الأموال من الوسيط من أجل فتح

 صفقات ذات أحجام أكبر. هذا يعني أنه حتى لفتح صفقة من أصغر حجم (0.01 أو

 1000$)، يمكنك استخدام 10$ أو حتى 1$ (مع رافعة مالية 1:100، ستحتاج إلى

 100$ ومع رافعة مالية 1:1000 ستحتاج إلى 1$).

يمكنك عادةً اختيار الرافعة المالية من إعدادات حسابك في صفحتك الشخصية. تحدّد

 الرافعة المالية الدعم الذي يمكنك الحصول عليه من الوسيط. كلما زادت الرافعة

 المالية، زاد الدعم. وبعبارة أخرى، كلّما زادت الرافعة المالية، كلّما قلّ المبلغ الذي

 ستحتاج إليه لفتح صفقة بنفس الحجم.       

ما الرافعة المالية التي يجب استخدامها؟

للوهلة الأولى، يبدو القرار واضح: تختار أكبر رافعة مالية ممكنة وتستثمر القليل فقط

 من أموالك في التداول.

مجدداً: ليس بهذه السرعة! عليك إدراك أن مخاطرك تزداد أيضاً بازدياد الرافعة المالية.

 إذا فتحت صفقة شراء ولكن السعر انخفض، فإن كل نقطة يتحرك فيها السعر ضدك

 ستجلب لك خسارة أكبر كلما زادت الرافعة المالية التي تستخدمها. ولذلك، يجب أن

 تكون حذراً وأن تختار حجماً معقولاً للرافعة المالية.

بالنسبة للمبتدئين، تعتبر عادةً الرافعة المالية 1:100 خيار جيد: فهي ليست كبيرة جداً

 ولا صغيرة جداً.

فهمت الآن! سأبدأ إذاً برافعة مالية 1:100!Trader Festus

اختيار حجم الصفقة

لقد وصلنا إلى الجزء المثير للاهتمام! لا شك أنك حريص على فتح العديد من الصفقات

 في منصة التداول الخاصة بك وتريد أن تعرف بالضبط ما الذي عليك تعيينه في حقل

 "الحجم".

بالتأكيد! لقد فهمتُ حوالي 1-5% من الحساب وحصلتُ على معلومات عن الرافعة المالية. لكني لست متأكداً مما يتوجّب عليّ فعله بالضبط!Trader Festus

الفكرة هي أن تضع عدة أشياء معاً: مبلغ المال الذي تخصصه كهامش للتداول (هنا

 تستخدم القاعدة الذهبية 1-5% من الحساب) والرافعة المالية (ستحول الهامش

 الخاص بك إلى حجم صفقة فعلي و أكبر). وسيسمح لك ذلك بمعرفة عدد اللوتات التي

 يمكنك تداولها.

إذا كان لديك 20$ كحجم أمثل للتداول واستخدمت 1:1000 كرافعة مالية، فسوف

 تتصرف بمبلغ 20000$ للصفقة. ويُشكل هذا 0.2 لوت. وهكذا، يمكنك إدخال هذا في

 حقل "الحجم".

يفضّل بعض المتداولين استخدام نفس حجم الصفقة باللوت لكلّ صفقة. هذا مفهوم بسيط

 للغاية: بمجرّد أن تجد حجم صفقة يناسبك، فإنك تلتزم به. هذه الإستراتيجية سهلة

 التنفيذ للمبتدئين لأنه بعد الحساب الأولي يمكنك التوقف عن التفكير في الحجم واختياره

 نفسه في كل مرة. ويجب أن يضمن ذلك النمو المستقر لحسابك. 

يُوصى باختيار أحجام تداول صغيرة في البداية. وفي وقت لاحق، عندما تكتسب الخبرة

 ويكبر حسابك، يمكنك زيادة حجم صفقاتك.

مثال

لديك 500$ في حسابك. برافعة مالية 1:1000، سيكون هذا المبلغ كافياً لإجراء 500

 صفقة بقيمة 0.01 لوت لكل منها، 50 صفقة لكل منها 0.1 لوت أو 5 صفقات لكل

 منها 1 لوت. خيار آخر هو 25 صفقة لكل منها 0.2 لوت. بالإضافة إلى ذلك، هناك

 المزيد من الخيارات! إذا كنت تدير مخاطرك، فسوف يزداد حسابك تدريجياً.

رائع! ذلك بسيط. لقد أعجبني وجود كل تلك الخيارات!Trader Festus

إذا اتبعت المنطق الموضح أعلاه، فستستخدم الصيغة التالية:

اللوتات التي يجب تداولها = الرصيد * المخاطر % * الرافعة المالية / حجم العقد

بحساب 500$ مع نسبة 5% مخاطر سيكون:

$500 * 0.05 * 1000 / 100,000=0.25

الرصيد Equity يعني قيمة الحساب إذا تم إغلاق جميع

 الصفقات (أي يتم احتساب الربح/الخسارة في صفقاتك

 الجارية).

من الممكن أيضاً أن تأخذ في الاعتبار وضع السعر على الرسم البياني وحجم ايقاف

 الخسارة الذي تحتاجه لصفقتك. إليك كيفية تعديل الصيغة:

اللوتات التي يجب تداولها = الرصيد * المخاطر % / (وقف الخسارة مقدر بالنقاط *

 قيمة النقطة)

في هذه الحالة، أنت تعرف ما هو أمر ايقاف الخسارة الذي تريده وتعرف مقدار ما تريد

 أن يعود عليك به كل بيب من حركة السعر.

مثال

رأيت أن السعر فشل في تجاوز 1.40000 ثم هبط. فتحت صفقة بيع عند 1.39800

 مع ايقاف الخسارة عند أعلى مستوى سابق عند 1.40050 (نقطة SL = 250).

 وأمر أخذ الربح الخاص بك عند 1.39050.

إذا كنت بحاجة إلى وقف الخسارة بمقدار 250 نقطة، فسوف تتداول 500$ * 0.05 /

 (250 * 0.1$) = 1 (أو 0.1 لوت). تأتي النتيجة بـ 0.1 لوت لأن قيمة النقطة

 المستخدمة في الحساب (0.1$) كانت 0.1 لوت.

كم من المال تحتاج لبدء التداول؟ 

فهمت الآن كيفية اختيار حجم الصفقة. لكن الشيء الذي لست متأكداً منه بعد هو المبلغ الذي عليّ إيداعه في حسابي للتداول.Trader Festus

يعتمد مبلغ المال الذي تحتاجه لبدء التداول على نوع الحساب الذي تختاره.

على سبيل المثال، للتداول على حساب ميكرو، ستحتاج إلى إيداع 5$ على الأقل.

 ستتمكن من فتح صفقات حجمها يبدأ من 0.01 لوت واستخدام رافعة مالية مناسبة.

 إذا كنت تخطط لفتح العديد من الصفقات، ففكر في حساب ستاندرد مع سبريد متغير

 0.5 بيب. يتطلب هذا النوع من الحسابات استثمار بحد أدنى قدره 100$.

تذكّر ما تعلمناه سابقاً:

إيداعك يحدد حجم صفقتك...

...وهكذا فإن حجم الصفقة الذي تريده يحدد إيداعك!

إذا اشتريت 0.01 لوت من EUR/USD وكانت الرافعة المالية 1:1000، فستحتاج

 إلى 1$ كهامش للصفقة. إذا قمت بإيداع 5$ في حساب ميكرو، فسيغطي إيداعك هذا

 الهامش وستكون قادر على فتح أربع صفقات أخرى بهذا الحجم. كل نقطة من حركة

 السعر ستجلب لك أو تكلفك 0.01$.

لنفكر في بعض الخيارات الجيدة للمتداول المبتدئ. الأمثلة التي نقدمها هنا آمنة وسليمة

 من جهة إدارة المخاطر.

الإيداع = $100

يجب أن يكون مقدار المخاطرة لصفقة واحدة أقل من 5%، بغض النظر عن حجم

 إيداعك. لنحدد نسبة مخاطرة 3% (3$ أو 3000$ مع رافعة مالية 1: 1000). إذا

 تداولت 0.01 لوت، فإن كل نقطة من نقاط حركة السعر ستساوي 0.01$. بقسمة 3$

 على 0.01$، نحصل على 300 نقطة. هذا هو إيقاف الخسارة الذي يمكنك تحمله. هذا

 أكثر من كافٍ لصفقة تبقيها مفتوحة لعدة ساعات. من المستحسن أن يتجاوز أمر أخذ

 الربح الخاص بك أمر إيقاف الخسارة بحوالي 3 مرات. لذلك، ستستهدف 900 نقطة

 (9$) كأرباح في هذه الصفقة.

من خلال المخاطرة بـ 3$ في صفقة، سيكون لدي فرصة لكسب 9$! وإذا سارت هذه الصفقة بشكل سيء، فسيظل لديّ 97$ في حسابي. رائع!Trader Festus

هذا صحيح. تسمى هذه النسبة 3$/9$ بنسبة المخاطرة/المكافأة. بهذه الطريقة ستسمح

 لك صفقة جيدة واحدة (9$) بالقيام بثلاث صفقات سيئة دون أن تخسر شيئاً. تحليل

 السوق الذي سنقوم بدراسته في الدرس التالي سيساعدك على تقليل عدد الصفقات

 السيئة وبالتالي تحقيق أرباح بعد سلسلة من الصفقات. يعتبر هذا إثبات لصالح تحديد

 أحجام الصفقات بعناية والحصول على نسبة المخاطرة/المكافأة الصحيحة.

الإيداع = $500

ماذا لو كان إيداعك 500$؟ مع مخاطر بنسبة 3% (15$)، يمكن أن يكون حجم

 صفقتك 0.15 لوت. وفي هذه الحالة، ستمثل كل نقطة ربح/خسارة 0.15$. مع حجم

 صفقة أكبر، ستتمكن من كسب المال بشكل أسرع! سيكون هناك 100 نقطة لإيقاف

 الخسارة. إذا كنت بحاجة إلى أمر إيقاف أوسع، يمكنك تداول 0.1 لوت: سيجعل هذا

 تكلفة كل نقطة 0.1$. وسيكون وقف الخسارة 150 نقطة. مع نسبة مخاطرة تبلغ

 5% (25$)، يمكنك السماح بـ 250 نقطة إيقاف خسارة. وسيكون الربح في هذه

 الحالة (إذا كان أخذ الربح أكبر بثلاث مرات) 75$.

الإيداع = $1000

إذا كان إيداعك 1000$، فستتمكن بالطبع من فتح صفقات أكبر. وستسمح لك

 المخاطرة بنسبة 3% للصفقة (30$) ورافعة مالية 1:1000 بتداول 0.3 لوت. كما

 ستسمح لك المخاطرة بنسبة 10% (100$) بتداول 1 لوت. وفي هذه الحالة، ستمثل

 300 نقطة ربح، ربحاً قدره 300$. تسمح لك المخاطرة المثلى وهي 30$ للصفقة

 بتداول 0.1 لوت مع إيقاف خسارة 300 نقطة. وسيكون بذلك الربح المحتمل 90$.

أشياء لتتذكرها حول إدارة الحساب

شيء مهم آخر: تذكر اتصال المارجن Margin call والإيقاف. اتصال المارجن هو

 مستوى الهامش المسموح به بنسبة 40% وأقل. في هذه المرحلة، يحق للشركة

 ولكنها ليست مسؤولة عن إغلاق جميع الصفقات المفتوحة للعميل بسبب نقص

 المارجن المتاح. أما الإيقاف Stop Out فهو الحد الأدنى المسموح به من مستوى

 المارجن (20% وأقل)، والذي سيبدأ عنده برنامج التداول بإغلاق الصفقات المفتوحة

 للعميل واحدة تلو الاخرى لمنع المزيد من الخسائر التي تؤدي إلى رصيد سلبي

 (أقل من 0$).

إذا التزمت بقواعد إدارة المخاطر ولم تضع إيداعك بالكامل في التداول دفعة واحدة،

 فستكون في مأمن من اتصال المارجن والإيقاف.

تذكّر أنّه يتوفر لدينا حسابات تجريبية تتيح لك التدرب على التداول دون استثمار أي

 دولار أو يورو أو شيء على الإطلاق. ويمكن أن يصل حجم الحساب التجريبي لدى

 FBS إلى مليون دولار. سيسمح لك الحساب التجريبي بالتدرب على فتح الصفقات

 وتحديد أحجامها. استخدم المبلغ الذي تخطط حقاً لاستثماره في التداول. في هذه الحالة، سيكون كل شيء واقعياً وستكون قادراً ليس فقط على التدرب على التداول،

 وإنما الحصول أيضاً على نموذج عن آلية تغيّر حسابك في الحجم عند التداول الحقيقي.

ملخص الدرس

• كلما فتحت صفقة أكبر، كلما زاد الربح/الخسارة لكل نقطة من حركة السعر.
•  أفضل حل من وجهة نظر إدارة المخاطر هو تحديد الحجم لصفقة واحدة بنسبة 5% من الحساب.
• تسمح الرافعة المالية للمتداولين بفتح صفقات ذات حجم أكبر.
• الإيداع وحجم الصفقة يحددان بعضهما البعض. 

التالي

في الدرس التالي، ستتعلّم كيفية تحليل السوق من أجل الحصول على أفكار تداول للبيع

 والشراء.